生物多様性企業応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/07/22 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2019/07/22 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2019/07/22 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/07/22 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/07/22 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2019/07/22 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年8月2日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	当ファンドの主要投資対象である「住信 生物多様性企業応援 マザーファンド」の名称を「生物多様性企業応援 マザーファンド」に変更

2019/07/22 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、主として、生物多様性の保全と持続可能な利用に積極的に取り組む日本企業の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2019/07/22 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/07/22 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2019/07/22 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/07/22 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2019/07/22 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2010年 8月 2日(設定日)から2020年 4月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2019/07/22 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2019/07/22 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2010年 8月 2日～2011年 4月20日	0
第2期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	0
第3期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	800
第4期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	0
第5期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	700
第6期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	0
第7期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	250
第8期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	600
第9期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2010年 8月 2日～2011年 4月20日0第2期計算期間2011年 4月21日～2012年 4月20日0第3期計算期間2012年 4月21日～2013年 4月22日800第4期計算期間2013年 4月23日～2014年 4月21日0第5期計算期間2014年 4月22日～2015年 4月20日700第6期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月20日0第7期計算期間2016年 4月21日～2017年 4月20日250第8期計算期間2017年 4月21日～2018年 4月20日600第9期計算期間2018年 4月21日～2019年 4月22日0

2019/07/22 9:14

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年4月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2019/07/22 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/07/22 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 7月20日	有価証券届出書
2018年 7月20日	有価証券報告書
2019年 1月18日	有価証券届出書
2019年 1月18日	半期報告書

2019/07/22 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2010年 8月 2日～2011年 4月20日	△2.9
第2期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	△2.3
第3期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	45.0
第4期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	6.1
第5期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	27.0
第6期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	△9.0
第7期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	9.4
第8期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	20.1
第9期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	△6.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2010年 8月 2日～2011年 4月20日△2.9第2期計算期間2011年 4月21日～2012年 4月20日△2.3第3期計算期間2012年 4月21日～2013年 4月22日45.0第4期計算期間2013年 4月23日～2014年 4月21日6.1第5期計算期間2014年 4月22日～2015年 4月20日27.0第6期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月20日△9.0第7期計算期間2016年 4月21日～2017年 4月20日9.4第8期計算期間2017年 4月21日～2018年 4月20日20.1第9期計算期間2018年 4月21日～2019年 4月22日△6.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/07/22 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2019/07/22 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2019/07/22 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/07/22 9:14

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2019/07/22 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/07/22 9:14

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2019/07/22 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/07/22 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、「生物多様性企業応援 マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。2019/07/22 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	生物多様性企業応援 マザーファンド	33,155,630	2.3409	77,614,015	2.2087	73,230,839	99.95

e border="0">国/

2019/07/22 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,230,839	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,999	0.05
合計(純資産総額)		73,264,838	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本73,230,83999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,9990.05合計(純資産総額)73,264,838100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/07/22 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2019/07/22 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2019/07/22 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2017年 4月21日至 2018年 4月20日	第9期自 2018年 4月21日至 2019年 4月22日
営業収益
有価証券売買等損益	10,312,089	△3,093,624
営業収益合計	10,312,089	△3,093,624
営業費用
支払利息	83	143
受託者報酬	35,015	44,466
委託者報酬	898,842	1,141,163
その他費用	2,801	3,604
営業費用合計	936,741	1,189,376
営業利益又は営業損失(△)	9,375,348	△4,283,000
経常利益又は経常損失(△)	9,375,348	△4,283,000
当期純利益又は当期純損失(△)	9,375,348	△4,283,000
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,171,691	14,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,926,293	34,336,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,563	13,366,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,563	13,366,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,971,580	10,378,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,971,580	10,378,371
分配金	2,250,749	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,336,184	33,027,382

2019/07/22 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/07/22 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/07/22 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2019/07/22 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/07/22 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.24%(*)(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2019/07/22 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2019/07/22 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2011年 4月20日)	93,672,852	93,672,852	9,714	9,714
第2期計算期間末	(2012年 4月20日)	93,006,660	93,006,660	9,492	9,492
第3期計算期間末	(2013年 4月22日)	13,430,696	14,259,470	12,964	13,764
第4期計算期間末	(2014年 4月21日)	60,128,003	60,128,003	13,753	13,753
第5期計算期間末	(2015年 4月20日)	36,846,896	38,384,907	16,770	17,470
第6期計算期間末	(2016年 4月20日)	52,199,861	52,199,861	15,263	15,263
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	55,911,031	56,760,649	16,452	16,702
第8期計算期間末	(2018年 4月20日)	71,848,683	74,099,432	19,153	19,753
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	75,109,005	75,109,005	17,848	17,848
	2018年 5月末日	61,816,957	―	18,982	―
	6月末日	62,070,752	―	18,719	―
	7月末日	69,004,677	―	18,988	―
	8月末日	69,417,290	―	18,651	―
	9月末日	73,475,615	―	19,733	―
	10月末日	67,903,838	―	17,858	―
	11月末日	70,219,709	―	17,942	―
	12月末日	64,036,782	―	16,222	―
	2019年 1月末日	69,310,473	―	17,204	―
	2月末日	68,850,114	―	17,468	―
	3月末日	69,818,421	―	17,602	―
	4月末日	75,110,637	―	17,870	―
	5月末日	73,264,838	―	16,786	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 4月20日)93,672,85293,672,8529,7149,714第2期計算期間末(2012年 4月20日)93,006,66093,006,6609,4929,492第3期計算期間末(2013年 4月22日)13,430,69614,259,47012,96413,764第4期計算期間末(2014年 4月21日)60,128,00360,128,00313,75313,753第5期計算期間末(2015年 4月20日)36,846,89638,384,90716,77017,470第6期計算期間末(2016年 4月20日)52,199,86152,199,86115,26315,263第7期計算期間末(2017年 4月20日)55,911,03156,760,64916,45216,702第8期計算期間末(2018年 4月20日)71,848,68374,099,43219,15319,753第9期計算期間末(2019年 4月22日)75,109,00575,109,00517,84817,8482018年 5月末日61,816,957―18,982―6月末日62,070,752―18,719―7月末日69,004,677―18,988―8月末日69,417,290―18,651―9月末日73,475,615―19,733―10月末日67,903,838―17,858―11月末日70,219,709―17,942―12月末日64,036,782―16,222―2019年 1月末日69,310,473―17,204―2月末日68,850,114―17,468―3月末日69,818,421―17,602―4月末日75,110,637―17,870―5月末日73,264,838―16,786―

2019/07/22 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,400,983	円
Ⅱ 負債総額	136,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,264,838	円
Ⅳ 発行済口数	43,646,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6786	円
(1万口当たり純資産額)	(16,786	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額73,400,983円Ⅱ 負債総額136,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,264,838円Ⅳ 発行済口数43,646,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6786円(1万口当たり純資産額)(16,786円)

2019/07/22 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年8月2日から2011年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/07/22 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2010年 8月 2日～2011年 4月20日	98,058,786	1,631,732	96,427,054
第2期計算期間	2011年 4月21日～2012年 4月20日	3,562,863	2,008,226	97,981,691
第3期計算期間	2012年 4月21日～2013年 4月22日	2,735,940	90,357,944	10,359,687
第4期計算期間	2013年 4月23日～2014年 4月21日	42,768,414	9,408,152	43,719,949
第5期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	14,318,045	36,066,399	21,971,595
第6期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	17,502,241	5,273,212	34,200,624
第7期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	6,771,088	6,986,974	33,984,738
第8期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	21,473,244	17,945,483	37,512,499
第9期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	16,000,385	11,431,261	42,081,623

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2010年 8月 2日～2011年 4月20日98,058,7861,631,73296,427,054第2期計算期間2011年 4月21日～2012年 4月20日3,562,8632,008,22697,981,691第3期計算期間2012年 4月21日～2013年 4月22日2,735,94090,357,94410,359,687第4期計算期間2013年 4月23日～2014年 4月21日42,768,4149,408,15243,719,949第5期計算期間2014年 4月22日～2015年 4月20日14,318,04536,066,39921,971,595第6期計算期間2015年 4月21日～2016年 4月20日17,502,2415,273,21234,200,624第7期計算期間2016年 4月21日～2017年 4月20日6,771,0886,986,97433,984,738第8期計算期間2017年 4月21日～2018年 4月20日21,473,24417,945,48337,512,499第9期計算期間2018年 4月21日～2019年 4月22日16,000,38511,431,26142,081,623e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/07/22 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2019/07/22 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/07/22 9:14

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2019/07/22 9:14

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2019/07/22 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。

2019/07/22 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/07/22 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2019/07/22 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,424,250	円
Ⅱ 負債総額	193,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,231,135	円
Ⅳ 発行済口数	33,155,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2087	円
(1万口当たり純資産額)	(22,087	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額73,424,250円Ⅱ 負債総額193,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,231,135円Ⅳ 発行済口数33,155,630口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2087円(1万口当たり純資産額)(22,087円)

2019/07/22 9:14

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 4月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,335,579
株式	70,773,440
派生商品評価勘定	37,828
未収配当金	845,975
差入委託証拠金	102,000
流動資産合計	79,094,822
資産合計	79,094,822
負債の部
流動負債
前受金	38,000
未払金	3,985,464
未払利息	20
その他未払費用	14
流動負債合計	4,023,498
負債合計	4,023,498
純資産の部
元本等
元本	32,018,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,052,412
元本等合計	75,071,324
純資産合計	75,071,324
負債純資産合計	79,094,822

注記表

2019/07/22 9:14

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	68,186,800	93.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,044,335	6.89
合計(純資産総額)		73,231,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本68,186,80093.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,044,3356.89合計(純資産総額)73,231,135100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,012,000	4.11

e border="0">資産の

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