有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 93,672,852 | 93,672,852 | 9,714 | 9,714 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 93,006,660 | 93,006,660 | 9,492 | 9,492 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 13,430,696 | 14,259,470 | 12,964 | 13,764 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 60,128,003 | 60,128,003 | 13,753 | 13,753 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 36,846,896 | 38,384,907 | 16,770 | 17,470 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 52,199,861 | 52,199,861 | 15,263 | 15,263 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 55,911,031 | 56,760,649 | 16,452 | 16,702 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 71,848,683 | 74,099,432 | 19,153 | 19,753 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 75,109,005 | 75,109,005 | 17,848 | 17,848 |
| 2018年 5月末日 | 61,816,957 | ― | 18,982 | ― | |
| 6月末日 | 62,070,752 | ― | 18,719 | ― | |
| 7月末日 | 69,004,677 | ― | 18,988 | ― | |
| 8月末日 | 69,417,290 | ― | 18,651 | ― | |
| 9月末日 | 73,475,615 | ― | 19,733 | ― | |
| 10月末日 | 67,903,838 | ― | 17,858 | ― | |
| 11月末日 | 70,219,709 | ― | 17,942 | ― | |
| 12月末日 | 64,036,782 | ― | 16,222 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 69,310,473 | ― | 17,204 | ― | |
| 2月末日 | 68,850,114 | ― | 17,468 | ― | |
| 3月末日 | 69,818,421 | ― | 17,602 | ― | |
| 4月末日 | 75,110,637 | ― | 17,870 | ― | |
| 5月末日 | 73,264,838 | ― | 16,786 | ― | |
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