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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/01/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 4月20日)	93,672,852	93,672,852	9,714	9,714
第2期計算期間末	(平成24年 4月20日)	93,006,660	93,006,660	9,492	9,492
第3期計算期間末	(平成25年 4月22日)	13,430,696	14,259,470	12,964	13,764
第4期計算期間末	(平成26年 4月21日)	60,128,003	60,128,003	13,753	13,753
	平成25年11月末日	31,782,480	―	14,483	―
	12月末日	31,557,171	―	14,967	―
	平成26年 1月末日	31,675,324	―	14,282	―
	2月末日	31,501,335	―	14,364	―
	3月末日	30,800,035	―	14,138	―
	4月末日	41,605,673	―	13,671	―
	5月末日	31,712,079	―	14,053	―
	6月末日	33,290,614	―	14,776	―
	7月末日	34,085,860	―	14,926	―
	8月末日	34,327,091	―	14,736	―
	9月末日	36,680,409	―	15,376	―
	10月末日	37,014,751	―	15,518	―
	11月末日	35,494,013	―	16,300	―

開示資料

決算

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