有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 93,672,852 | 93,672,852 | 9,714 | 9,714 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 93,006,660 | 93,006,660 | 9,492 | 9,492 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 13,430,696 | 14,259,470 | 12,964 | 13,764 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 60,128,003 | 60,128,003 | 13,753 | 13,753 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 36,846,896 | 38,384,907 | 16,770 | 17,470 |
| 平成26年 5月末日 | 31,712,079 | ― | 14,053 | ― | |
| 6月末日 | 33,290,614 | ― | 14,776 | ― | |
| 7月末日 | 34,085,860 | ― | 14,926 | ― | |
| 8月末日 | 34,327,091 | ― | 14,736 | ― | |
| 9月末日 | 36,680,409 | ― | 15,376 | ― | |
| 10月末日 | 37,014,751 | ― | 15,518 | ― | |
| 11月末日 | 35,494,013 | ― | 16,300 | ― | |
| 12月末日 | 33,857,723 | ― | 16,277 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 34,702,280 | ― | 16,171 | ― | |
| 2月末日 | 35,296,511 | ― | 17,107 | ― | |
| 3月末日 | 36,032,495 | ― | 17,213 | ― | |
| 4月末日 | 40,456,556 | ― | 16,876 | ― | |
| 5月末日 | 42,660,839 | ― | 17,605 | ― | |
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