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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/01/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 4月20日)	93,672,852	93,672,852	9,714	9,714
第2期計算期間末	(平成24年 4月20日)	93,006,660	93,006,660	9,492	9,492
第3期計算期間末	(平成25年 4月22日)	13,430,696	14,259,470	12,964	13,764
第4期計算期間末	(平成26年 4月21日)	60,128,003	60,128,003	13,753	13,753
第5期計算期間末	(平成27年 4月20日)	36,846,896	38,384,907	16,770	17,470
	平成26年11月末日	35,494,013	―	16,300	―
	12月末日	33,857,723	―	16,277	―
	平成27年 1月末日	34,702,280	―	16,171	―
	2月末日	35,296,511	―	17,107	―
	3月末日	36,032,495	―	17,213	―
	4月末日	40,456,556	―	16,876	―
	5月末日	42,660,839	―	17,605	―
	6月末日	43,698,991	―	17,153	―
	7月末日	43,871,349	―	17,514	―
	8月末日	52,584,096	―	16,506	―
	9月末日	50,080,503	―	15,416	―
	10月末日	55,188,378	―	16,892	―
	11月末日	55,733,624	―	17,174	―

開示資料

決算

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