有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 4月20日) | 93,672,852 | 93,672,852 | 9,714 | 9,714 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 4月20日) | 93,006,660 | 93,006,660 | 9,492 | 9,492 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 4月22日) | 13,430,696 | 14,259,470 | 12,964 | 13,764 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 60,128,003 | 60,128,003 | 13,753 | 13,753 |
| 平成25年 5月末日 | 23,882,218 | ― | 12,956 | ― |
| 6月末日 | 23,813,233 | ― | 12,974 | ― |
| 7月末日 | 26,273,079 | ― | 12,910 | ― |
| 8月末日 | 26,629,374 | ― | 12,562 | ― |
| 9月末日 | 29,580,613 | ― | 13,503 | ― |
| 10月末日 | 29,857,527 | ― | 13,591 | ― |
| 11月末日 | 31,782,480 | ― | 14,483 | ― |
| 12月末日 | 31,557,171 | ― | 14,967 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 31,675,324 | ― | 14,282 | ― |
| 2月末日 | 31,501,335 | ― | 14,364 | ― |
| 3月末日 | 30,800,035 | ― | 14,138 | ― |
| 4月末日 | 41,605,673 | ― | 13,671 | ― |
| 5月末日 | 31,712,079 | ― | 14,053 | ― |
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