有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 93,672,852 | 93,672,852 | 9,714 | 9,714 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 93,006,660 | 93,006,660 | 9,492 | 9,492 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 13,430,696 | 14,259,470 | 12,964 | 13,764 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 60,128,003 | 60,128,003 | 13,753 | 13,753 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 36,846,896 | 38,384,907 | 16,770 | 17,470 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 52,199,861 | 52,199,861 | 15,263 | 15,263 |
| 平成27年 5月末日 | 42,660,839 | ― | 17,605 | ― | |
| 6月末日 | 43,698,991 | ― | 17,153 | ― | |
| 7月末日 | 43,871,349 | ― | 17,514 | ― | |
| 8月末日 | 52,584,096 | ― | 16,506 | ― | |
| 9月末日 | 50,080,503 | ― | 15,416 | ― | |
| 10月末日 | 55,188,378 | ― | 16,892 | ― | |
| 11月末日 | 55,733,624 | ― | 17,174 | ― | |
| 12月末日 | 55,846,049 | ― | 16,965 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 52,438,640 | ― | 15,661 | ― | |
| 2月末日 | 49,398,912 | ― | 14,219 | ― | |
| 3月末日 | 50,822,955 | ― | 14,932 | ― | |
| 4月末日 | 51,312,937 | ― | 14,961 | ― | |
| 5月末日 | 52,464,693 | ― | 15,289 | ― | |
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