生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 353,673 |
| 親投資信託受益証券 | 93,665,729 |
| 未収入金 | 11,000 |
| 流動資産合計 | 94,030,402 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 94,030,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,277 |
| 未払委託者報酬 | 340,854 |
| その他未払費用 | 3,419 |
| 流動負債合計 | 357,550 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 357,550 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,427,054 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,754,202 |
| （分配準備積立金） | 499,197 |
| 元本等合計 | 93,672,852 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 93,672,852 |
| 負債純資産合計 | 94,030,402 |
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