生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,673 | 751,824 |
| 親投資信託受益証券 | 93,665,729 | 92,996,797 |
| 未収入金 | 11,000 | 11,279 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 94,030,402 | 93,759,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,030,402 | 93,759,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,277 | 28,073 |
| 未払委託者報酬 | 340,854 | 720,529 |
| その他未払費用 | 3,419 | 4,639 |
| 流動負債合計 | 357,550 | 753,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 357,550 | 753,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,427,054 | 97,981,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,754,202 | -4,975,031 |
| （分配準備積立金） | 499,197 | 1,024,436 |
| 元本等合計 | 93,672,852 | 93,006,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,672,852 | 93,006,660 |
| 負債純資産合計 | 94,030,402 | 93,759,901 |
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