生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 751,824 | 105,293 |
| 親投資信託受益証券 | 92,996,797 | 13,425,146 |
| 未収入金 | 11,279 | 816,001 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 93,759,901 | 14,346,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 93,759,901 | 14,346,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 828,774 |
| 未払受託者報酬 | 28,073 | 3,234 |
| 未払委託者報酬 | 720,529 | 82,964 |
| その他未払費用 | 4,639 | 772 |
| 流動負債合計 | 753,241 | 915,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 753,241 | 915,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,981,691 | 10,359,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,975,031 | 3,071,009 |
| （分配準備積立金） | 1,024,436 | 2,450,346 |
| 元本等合計 | 93,006,660 | 13,430,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 93,006,660 | 13,430,696 |
| 負債純資産合計 | 93,759,901 | 14,346,440 |
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