生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,293 | 258,400 |
| 親投資信託受益証券 | 13,425,146 | 60,122,936 |
| 未収入金 | 816,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
| 資産の部合計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 828,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,234 | 9,828 |
| 未払委託者報酬 | 82,964 | 252,129 |
| その他未払費用 | 772 | 1,376 |
| 流動負債計 | 915,744 | 263,333 |
| 負債の部合計 | 915,744 | 263,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,359,687 | 43,719,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,071,009 | 16,408,054 |
| （分配準備積立金） | 2,450,346 | 2,493,712 |
| 元本等合計 | 13,430,696 | 60,128,003 |
| 純資産の部合計 | 13,430,696 | 60,128,003 |
| 負債・純資産合計 | 14,346,440 | 60,391,336 |
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