生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,400 | 336,749 |
| 親投資信託受益証券 | 60,122,936 | 36,749,872 |
| 未収入金 | 10,000 | 1,599,744 |
| 流動資産計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
| 資産の部合計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,538,011 |
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 11,243 |
| 未払委託者報酬 | 252,129 | 288,446 |
| その他未払費用 | 1,376 | 1,769 |
| 流動負債計 | 263,333 | 1,839,469 |
| 負債の部合計 | 263,333 | 1,839,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,719,949 | 21,971,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,408,054 | 14,875,301 |
| （分配準備積立金） | 2,493,712 | 5,642,445 |
| 元本等合計 | 60,128,003 | 36,846,896 |
| 純資産の部合計 | 60,128,003 | 36,846,896 |
| 負債・純資産合計 | 60,391,336 | 38,686,365 |
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