負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,689,820	100.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△195,807	△0.55
合計(純資産総額)		35,494,013	100.00

2015/01/21 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

2015/01/21 9:13

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	81,771,770	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,294,350	4.99
合計(純資産総額)		86,066,120	100.00

その他の資産の投資状況

2015/01/21 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月21日現在
資産合計	82,002,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	299,495

注記表

2015/01/21 9:13