生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 316,130 | － |
| コール・ローン | 235,511 | 580,405 |
| 親投資信託受益証券 | 52,102,850 | 55,813,704 |
| 未収入金 | 16,258 | 855,380 |
| 流動資産計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
| 資産の部合計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 849,618 |
| 未払解約金 | 15,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,987 | 18,236 |
| 未払委託者報酬 | 435,888 | 467,850 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,530 | 2,753 |
| 流動負債計 | 470,888 | 1,338,458 |
| 負債の部合計 | 470,888 | 1,338,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,200,624 | 33,984,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,999,237 | 21,926,293 |
| （分配準備積立金） | 4,793,737 | 3,937,873 |
| 元本等合計 | 52,199,861 | 55,911,031 |
| 純資産の部合計 | 52,199,861 | 55,911,031 |
| 負債・純資産合計 | 52,670,749 | 57,249,489 |
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