生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 580,405 | 2,424,837 |
| 親投資信託受益証券 | 55,813,704 | 71,812,675 |
| 未収入金 | 855,380 | 379,260 |
| 流動資産計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
| 資産の部合計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,618 | 2,250,749 |
| 未払解約金 | － | 6 |
| 未払受託者報酬 | 18,236 | 19,294 |
| 未払委託者報酬 | 467,850 | 495,233 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,801 |
| 流動負債計 | 1,338,458 | 2,768,089 |
| 負債の部合計 | 1,338,458 | 2,768,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,984,738 | 37,512,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,926,293 | 34,336,184 |
| （分配準備積立金） | 3,937,873 | 5,686,407 |
| 元本等合計 | 55,911,031 | 71,848,683 |
| 純資産の部合計 | 55,911,031 | 71,848,683 |
| 負債・純資産合計 | 57,249,489 | 74,616,772 |
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