生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,424,837 | 637,200 |
| 親投資信託受益証券 | 71,812,675 | 75,071,541 |
| 未収入金 | 379,260 | － |
| 流動資産計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
| 資産の部合計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,250,749 | － |
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,294 | 22,357 |
| 未払委託者報酬 | 495,233 | 573,774 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 2,801 | 3,604 |
| 流動負債計 | 2,768,089 | 599,736 |
| 負債の部合計 | 2,768,089 | 599,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,512,499 | 42,081,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,336,184 | 33,027,382 |
| （分配準備積立金） | 5,686,407 | 4,572,153 |
| 元本等合計 | 71,848,683 | 75,109,005 |
| 純資産の部合計 | 71,848,683 | 75,109,005 |
| 負債・純資産合計 | 74,616,772 | 75,708,741 |
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