有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

生物多様性企業応援 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	70,014,980	93.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,786,970	6.40
合計(純資産総額)		74,801,950	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,131,000	5.52

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,200	171.10	3,285,120	174.40	3,348,480	4.48
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,000	3,197.00	3,197,000	3,237.00	3,237,000	4.33
日本	株式	信越化学工業	化学	500	6,158.00	3,079,000	6,468.00	3,234,000	4.32
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,000	2,945.00	2,945,000	3,162.00	3,162,000	4.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,000	527.20	3,163,200	512.00	3,072,000	4.11
日本	株式	デンソー	輸送用機器	700	4,328.00	3,029,600	4,369.00	3,058,300	4.09
日本	株式	オリックス	その他金融業	1,900	1,632.50	3,101,750	1,540.00	2,926,000	3.91
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	600	5,369.00	3,221,400	4,797.00	2,878,200	3.85
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,100	2,426.50	2,669,150	2,290.00	2,519,000	3.37
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	600	3,573.00	2,143,800	3,774.00	2,264,400	3.03
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	3,000	830.00	2,490,000	748.00	2,244,000	3.00
日本	株式	ヒューリック	不動産業	1,800	1,085.00	1,953,000	1,099.00	1,978,200	2.64
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	4,000	483.00	1,932,000	480.00	1,920,000	2.57
日本	株式	オリンパス	精密機器	400	4,365.00	1,746,000	4,695.00	1,878,000	2.51
日本	株式	豊田通商	卸売業	700	2,634.00	1,843,800	2,620.00	1,834,000	2.45
日本	株式	島津製作所	精密機器	1,000	1,720.00	1,720,000	1,690.00	1,690,000	2.26
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	300	5,200.00	1,560,000	4,924.00	1,477,200	1.97
日本	株式	日立化成	化学	700	1,936.00	1,355,200	2,075.00	1,452,500	1.94
日本	株式	堀場製作所	電気機器	300	4,185.00	1,255,500	4,740.00	1,422,000	1.90
日本	株式	横河電機	電気機器	1,100	1,232.00	1,355,200	1,280.00	1,408,000	1.88
日本	株式	カゴメ	食料品	500	2,319.00	1,159,500	2,670.00	1,335,000	1.78
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	400	3,270.00	1,308,000	3,230.00	1,292,000	1.73
日本	株式	宇部興産	化学	6,000	213.00	1,278,000	208.00	1,248,000	1.67
日本	株式	アズビル	電気機器	400	2,929.00	1,171,600	3,095.00	1,238,000	1.66
日本	株式	住友林業	建設業	800	1,311.00	1,048,800	1,512.00	1,209,600	1.62
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	1,000	1,336.00	1,336,000	1,170.00	1,170,000	1.56
日本	株式	三浦工業	機械	500	2,151.00	1,075,500	2,339.00	1,169,500	1.56
日本	株式	日立造船	機械	1,900	566.00	1,075,400	576.00	1,094,400	1.46
日本	株式	日本電気	電気機器	4,000	279.00	1,116,000	261.00	1,044,000	1.40
日本	株式	タクマ	機械	1,000	994.00	994,000	1,006.00	1,006,000	1.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.07
		建設業	1.62
		食料品	5.71
		繊維製品	1.56
		パルプ・紙	0.57
		化学	8.71
		医薬品	6.52
		ガラス・土石製品	0.22
		鉄鋼	3.37
		非鉄金属	0.21
		機械	5.11
		電気機器	12.89
		輸送用機器	5.09
		精密機器	4.77
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	3.00
		空運業	0.21
		情報・通信業	4.33
		卸売業	4.65
		小売業	1.42
		銀行業	7.04
		保険業	4.23
		その他金融業	3.91
		不動産業	2.64
		サービス業	1.44
		小計	93.60
合計			93.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物	買建	3	円	4,097,586	4,131,000	5.52

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。