有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

生物多様性企業応援 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	57,628,440	93.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,160,881	6.73
合計(純資産総額)		61,789,321	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,489,000	5.65

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,000	2,847.62	2,847,620	2,945.50	2,945,500	4.77
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	1,000	2,765.00	2,765,000	2,798.00	2,798,000	4.53
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,200	195.30	2,773,260	189.70	2,693,740	4.36
日本	株式	デンソー	輸送用機器	500	5,914.37	2,957,185	5,290.00	2,645,000	4.28
日本	株式	オリックス	その他金融業	1,400	1,894.00	2,651,600	1,826.50	2,557,100	4.14
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	790.00	2,370,000	796.60	2,389,800	3.87
日本	株式	カゴメ	食料品	600	3,845.00	2,307,000	3,780.00	2,268,000	3.67
日本	株式	住友商事	卸売業	1,200	1,914.00	2,296,800	1,827.50	2,193,000	3.55
日本	株式	信越化学工業	化学	200	10,670.00	2,134,000	10,890.00	2,178,000	3.52
日本	株式	島津製作所	精密機器	600	3,000.00	1,800,000	3,005.00	1,803,000	2.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	400	4,857.00	1,942,800	4,452.00	1,780,800	2.88
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	500	3,600.00	1,800,000	3,464.00	1,732,000	2.80
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	500	3,230.00	1,615,000	3,240.00	1,620,000	2.62
日本	株式	オリンパス	精密機器	400	4,000.00	1,600,000	3,860.00	1,544,000	2.50
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	600	2,273.50	1,364,100	2,374.50	1,424,700	2.31
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	600	2,422.50	1,453,500	2,282.50	1,369,500	2.22
日本	株式	住友林業	建設業	800	1,766.00	1,412,800	1,665.00	1,332,000	2.16
日本	株式	IHI	機械	300	3,675.00	1,102,500	4,095.00	1,228,500	1.99
日本	株式	日本電気	電気機器	400	2,935.00	1,174,000	3,070.00	1,228,000	1.99
日本	株式	横河電機	電気機器	600	2,369.00	1,421,400	1,989.00	1,193,400	1.93
日本	株式	ツムラ	医薬品	300	3,845.00	1,153,500	3,965.00	1,189,500	1.93
日本	株式	日立化成	化学	500	2,587.00	1,293,500	2,346.00	1,173,000	1.90
日本	株式	三浦工業	機械	400	3,330.00	1,332,000	2,892.00	1,156,800	1.87
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	2,000	543.00	1,086,000	573.00	1,146,000	1.85
日本	株式	日本電子	電気機器	1,000	922.00	922,000	1,135.00	1,135,000	1.84
日本	株式	タカラバイオ	化学	400	2,025.00	810,000	2,539.00	1,015,600	1.64
日本	株式	フジテック	機械	700	1,515.00	1,060,500	1,444.00	1,010,800	1.64
日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	200	4,740.00	948,000	4,965.00	993,000	1.61
日本	株式	エスペック	電気機器	400	2,544.00	1,017,600	2,390.00	956,000	1.55
日本	株式	宇部興産	化学	300	3,380.00	1,014,000	3,095.00	928,500	1.50

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.55
		建設業	2.16
		食料品	4.68
		繊維製品	2.62
		パルプ・紙	0.42
		化学	8.57
		医薬品	4.81
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	0.32
		機械	5.50
		電気機器	12.64
		輸送用機器	5.65
		精密機器	5.42
		その他製品	1.88
		電気・ガス業	2.31
		陸運業	4.53
		空運業	0.24
		情報・通信業	4.77
		卸売業	5.58
		小売業	1.99
		銀行業	6.21
		保険業	2.80
		その他金融業	4.14
		サービス業	1.58
		小計	93.27
合計			93.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物	買建	2	円	3,501,000	3,489,000	5.65

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。