SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,582,341 | 350,006,975 |
| 親投資信託受益証券 | 7,261,422,711 | 6,869,453,534 |
| 未収入金 | 912,674,520 | － |
| 流動資産計 | 8,321,679,572 | 7,219,460,509 |
| 資産の部合計 | 8,321,679,572 | 7,219,460,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,048,846,033 | 333,135,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,399 | 1,787,393 |
| 未払委託者報酬 | 9,474,466 | 11,439,243 |
| 未払利息 | 229 | 627 |
| その他未払費用 | 148,205 | 178,672 |
| 流動負債計 | 1,059,949,332 | 346,541,793 |
| 負債の部合計 | 1,059,949,332 | 346,541,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,704,886 | 2,597,568,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,113,025,354 | 4,275,350,364 |
| （分配準備積立金） | 487,801,909 | 672,817,006 |
| 元本等合計 | 7,261,730,240 | 6,872,918,716 |
| 純資産の部合計 | 7,261,730,240 | 6,872,918,716 |
| 負債・純資産合計 | 8,321,679,572 | 7,219,460,509 |
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