SMT日経225インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/10 9:28

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/02/10 9:28

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/02/10 9:28

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/10 9:28

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/10 9:28

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/02/10 9:28

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年7月30日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM 日経225インデックス・オープン」から「SMT 日経225インデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 日経225インデックス マザーファンド」の名称を「日経225インデックス マザーファンド(S)」に変更

2026/02/10 9:28

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックス(※)に連動する投資成果を目指します。

2026/02/10 9:28

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:28

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/02/10 9:28

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:28

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/02/10 9:28

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2010年 7月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:28

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:28

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第12期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	0
第13期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第14期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第15期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第16期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第17期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第18期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第19期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第20期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第21期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第22期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第23期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第24期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第25期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第26期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第27期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第28期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第29期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第30期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第31期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第12期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日0第13期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第14期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第15期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第16期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第17期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第18期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第19期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第20期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第21期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第22期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第23期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第24期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第25期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第26期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第27期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第28期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第29期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第30期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第31期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0

2026/02/10 9:28

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:28

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:28

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月12日	有価証券届出書
2025年 8月12日	有価証券報告書

2026/02/10 9:28

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	△15.1
第13期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	5.5
第14期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	15.6
第15期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	14.7
第16期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0
第17期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.3
第18期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	△3.2
第19期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	10.2
第20期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△11.7
第21期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	22.8
第22期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	19.1
第23期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△0.9
第24期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△9.3
第25期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	5.8
第26期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	7.1
第27期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	12.7
第28期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	18.2
第29期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	4.0
第30期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△4.0
第31期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	36.1

e border="0">期 間収益率(%)第12期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日△15.1第13期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日5.5第14期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日15.6第15期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日14.7第16期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0.0第17期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△0.3第18期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日△3.2第19期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日10.2第20期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△11.7第21期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日22.8第22期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日19.1第23期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日△0.9第24期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△9.3第25期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日5.8第26期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日7.1第27期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日12.7第28期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日18.2第29期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日4.0第30期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△4.0第31期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日36.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/02/10 9:28

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:28

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/02/10 9:28

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/10 9:28

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:28

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:28

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/02/10 9:28

#26 投資対象（連結）

主としてわが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/02/10 9:28

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。2026/02/10 9:28

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日経225インデックス マザーファンド(S)	12,990,129,277	4.2209	54,830,036,666	4.1690	54,155,848,955	99.95

e border="0">国/

2026/02/10 9:28

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,155,848,955	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,046,652	0.05
合計(純資産総額)		54,182,895,607	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本54,155,848,95599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,046,6520.05合計(純資産総額)54,182,895,607100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/10 9:28

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:28

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/02/10 9:28

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第31期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	231,467	367,571
有価証券売買等損益	△1,132,265,546	14,816,671,864
営業収益合計	△1,132,034,079	14,817,039,435
営業費用
受託者報酬	10,691,131	12,752,307
委託者報酬	68,423,207	81,614,679
その他費用	847,254	867,860
営業費用合計	79,961,592	95,234,846
営業利益又は営業損失(△)	△1,211,995,671	14,721,804,589
経常利益又は経常損失(△)	△1,211,995,671	14,721,804,589
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,211,995,671	14,721,804,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△214,144,795	1,639,799,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,843,826,543	34,958,207,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,388,144,613	8,497,525,126
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,388,144,613	8,497,525,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,275,912,656	10,125,717,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,275,912,656	10,125,717,773
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,958,207,624	46,412,020,255

2026/02/10 9:28

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:28

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/10 9:28

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:28

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:28

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/02/10 9:28

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/02/10 9:28

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2016年 5月10日)	5,124,067,663	5,124,067,663	18,910	18,910
第13期計算期間末	(2016年11月10日)	5,338,593,579	5,338,593,579	19,949	19,949
第14期計算期間末	(2017年 5月10日)	7,261,730,240	7,261,730,240	23,063	23,063
第15期計算期間末	(2017年11月10日)	6,872,918,716	6,872,918,716	26,459	26,459
第16期計算期間末	(2018年 5月10日)	18,921,452,272	18,921,452,272	26,463	26,463
第17期計算期間末	(2018年11月12日)	25,074,835,595	25,074,835,595	26,391	26,391
第18期計算期間末	(2019年 5月10日)	25,452,418,952	25,452,418,952	25,538	25,538
第19期計算期間末	(2019年11月11日)	21,620,435,619	21,620,435,619	28,136	28,136
第20期計算期間末	(2020年 5月11日)	25,529,109,775	25,529,109,775	24,845	24,845
第21期計算期間末	(2020年11月10日)	19,973,042,053	19,973,042,053	30,509	30,509
第22期計算期間末	(2021年 5月10日)	24,643,406,613	24,643,406,613	36,348	36,348
第23期計算期間末	(2021年11月10日)	31,659,394,936	31,659,394,936	36,031	36,031
第24期計算期間末	(2022年 5月10日)	39,464,101,792	39,464,101,792	32,670	32,670
第25期計算期間末	(2022年11月10日)	38,327,476,608	38,327,476,608	34,550	34,550
第26期計算期間末	(2023年 5月10日)	37,609,240,316	37,609,240,316	37,011	37,011
第27期計算期間末	(2023年11月10日)	36,900,532,502	36,900,532,502	41,700	41,700
第28期計算期間末	(2024年 5月10日)	39,478,634,148	39,478,634,148	49,292	49,292
第29期計算期間末	(2024年11月11日)	39,563,010,818	39,563,010,818	51,253	51,253
第30期計算期間末	(2025年 5月12日)	43,878,820,239	43,878,820,239	49,188	49,188
第31期計算期間末	(2025年11月10日)	54,563,325,780	54,563,325,780	66,938	66,938
	2024年11月末日	38,199,364,501	―	49,530	―
	12月末日	38,914,516,742	―	51,751	―
	2025年 1月末日	38,696,369,359	―	51,313	―
	2月末日	36,908,652,998	―	48,187	―
	3月末日	38,296,667,418	―	46,557	―
	4月末日	42,070,168,403	―	47,097	―
	5月末日	43,351,477,582	―	49,594	―
	6月末日	45,215,022,885	―	52,936	―
	7月末日	44,906,504,038	―	53,680	―
	8月末日	45,759,217,395	―	55,843	―
	9月末日	48,102,104,521	―	59,103	―
	10月末日	55,561,724,808	―	68,918	―
	11月末日	54,182,895,607	―	66,058	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期計算期間末(2016年 5月10日)5,124,067,6635,124,067,66318,91018,910第13期計算期間末(2016年11月10日)5,338,593,5795,338,593,57919,94919,949第14期計算期間末(2017年 5月10日)7,261,730,2407,261,730,24023,06323,063第15期計算期間末(2017年11月10日)6,872,918,7166,872,918,71626,45926,459第16期計算期間末(2018年 5月10日)18,921,452,27218,921,452,27226,46326,463第17期計算期間末(2018年11月12日)25,074,835,59525,074,835,59526,39126,391第18期計算期間末(2019年 5月10日)25,452,418,95225,452,418,95225,53825,538第19期計算期間末(2019年11月11日)21,620,435,61921,620,435,61928,13628,136第20期計算期間末(2020年 5月11日)25,529,109,77525,529,109,77524,84524,845第21期計算期間末(2020年11月10日)19,973,042,05319,973,042,05330,50930,509第22期計算期間末(2021年 5月10日)24,643,406,61324,643,406,61336,34836,348第23期計算期間末(2021年11月10日)31,659,394,93631,659,394,93636,03136,031第24期計算期間末(2022年 5月10日)39,464,101,79239,464,101,79232,67032,670第25期計算期間末(2022年11月10日)38,327,476,60838,327,476,60834,55034,550第26期計算期間末(2023年 5月10日)37,609,240,31637,609,240,31637,01137,011第27期計算期間末(2023年11月10日)36,900,532,50236,900,532,50241,70041,700第28期計算期間末(2024年 5月10日)39,478,634,14839,478,634,14849,29249,292第29期計算期間末(2024年11月11日)39,563,010,81839,563,010,81851,25351,253第30期計算期間末(2025年 5月12日)43,878,820,23943,878,820,23949,18849,188第31期計算期間末(2025年11月10日)54,563,325,78054,563,325,78066,93866,9382024年11月末日38,199,364,501―49,530―12月末日38,914,516,742―51,751―2025年 1月末日38,696,369,359―51,313―2月末日36,908,652,998―48,187―3月末日38,296,667,418―46,557―4月末日42,070,168,403―47,097―5月末日43,351,477,582―49,594―6月末日45,215,022,885―52,936―7月末日44,906,504,038―53,680―8月末日45,759,217,395―55,843―9月末日48,102,104,521―59,103―10月末日55,561,724,808―68,918―11月末日54,182,895,607―66,058―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	54,627,207,997	円
Ⅱ 負債総額	444,312,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,182,895,607	円
Ⅳ 発行済口数	8,202,269,583	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6058	円
(1万口当たり純資産額)	(66,058	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,627,207,997円Ⅱ 負債総額444,312,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,182,895,607円Ⅳ 発行済口数8,202,269,583口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.6058円(1万口当たり純資産額)(66,058円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。(第1計算期間は、2010年7月30日から2010年11月10日までとします。)
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:28

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	2,324,074,967	1,535,382,147	2,709,722,296
第13期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,149,704,229	1,183,290,428	2,676,136,097
第14期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	4,220,359,244	3,747,790,455	3,148,704,886
第15期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	4,943,137,360	5,494,273,894	2,597,568,352
第16期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	9,285,289,674	4,732,828,671	7,150,029,355
第17期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	10,244,271,124	7,893,041,335	9,501,259,144
第18期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	5,940,052,788	5,474,803,113	9,966,508,819
第19期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	4,686,893,638	6,969,208,110	7,684,194,347
第20期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	8,939,865,490	6,348,740,545	10,275,319,292
第21期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	4,590,110,113	8,318,739,610	6,546,689,795
第22期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,803,486,030	6,570,274,780	6,779,901,045
第23期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	9,749,727,455	7,742,869,958	8,786,758,542
第24期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	9,025,866,395	5,733,144,088	12,079,480,849
第25期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	5,141,218,200	6,127,432,557	11,093,266,492
第26期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2,884,840,696	3,816,397,041	10,161,710,147
第27期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	3,232,183,661	4,544,740,903	8,849,152,905
第28期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	1,575,915,160	2,415,860,605	8,009,207,460
第29期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	1,113,336,699	1,403,359,884	7,719,184,275
第30期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	2,487,985,400	1,286,557,060	8,920,612,615
第31期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,792,806,931	2,562,114,021	8,151,305,525

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第12期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日2,324,074,9671,535,382,1472,709,722,296第13期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日1,149,704,2291,183,290,4282,676,136,097第14期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日4,220,359,2443,747,790,4553,148,704,886第15期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日4,943,137,3605,494,273,8942,597,568,352第16期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日9,285,289,6744,732,828,6717,150,029,355第17期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日10,244,271,1247,893,041,3359,501,259,144第18期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日5,940,052,7885,474,803,1139,966,508,819第19期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日4,686,893,6386,969,208,1107,684,194,347第20期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日8,939,865,4906,348,740,54510,275,319,292第21期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日4,590,110,1138,318,739,6106,546,689,795第22期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日6,803,486,0306,570,274,7806,779,901,045第23期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日9,749,727,4557,742,869,9588,786,758,542第24期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日9,025,866,3955,733,144,08812,079,480,849第25期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日5,141,218,2006,127,432,55711,093,266,492第26期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日2,884,840,6963,816,397,04110,161,710,147第27期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日3,232,183,6614,544,740,9038,849,152,905第28期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日1,575,915,1602,415,860,6058,009,207,460第29期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日1,113,336,6991,403,359,8847,719,184,275第30期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日2,487,985,4001,286,557,0608,920,612,615第31期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日1,792,806,9312,562,114,0218,151,305,525e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:28

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:28

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:28

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

日経225インデックス マザーファンド(S)
貸借対照表

2026/02/10 9:28

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日経225インデックス マザーファンド(S)
投資状況

2026/02/10 9:28