- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/11/11-2026/05/11)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,481,911,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,588,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,320,323,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,041,898,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7725 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (87,725 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 79,481,911,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,588,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,320,323,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,041,898,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7725 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (87,725 | 円) |
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