有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】
2024/02/09 9:06
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額36,499,069,024円
Ⅱ 負債総額88,996,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,410,072,366円
Ⅳ 発行済口数8,493,702,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2867円
(1万口当たり純資産額)(42,867円)

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