- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,499,069,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,996,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,410,072,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,493,702,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,867 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,499,069,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,996,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,410,072,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,493,702,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,867 | 円) |
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