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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	17,515,286,412	円
Ⅱ 負債総額	119,329,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,395,956,972	円
Ⅳ 発行済口数	6,661,920,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6113	円
(1万口当たり純資産額)	(26,113	円)

開示資料

決算

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