- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,272,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,431,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,840,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,869,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9532 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,532 | 円) |
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,272,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,431,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,840,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,869,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9532 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,532 | 円) |
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