- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/11-2024/05/10)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,735,002,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,808,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,687,193,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,998,070,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,621 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,735,002,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,808,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,687,193,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,998,070,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,621 | 円) |
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