有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,502,619,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,527,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,091,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 908,484,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6303 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,303 | 円 |
| 日経225インデックス マザーファンド(S) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,230,666,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,173,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,209,493,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,997,850,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9793 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,793 | 円 |
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