- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,477,263,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,313,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,567,949,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,474,413,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,545 | 円) |
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,477,263,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,313,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,567,949,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,474,413,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,545 | 円) |
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