- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,835,048,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,194,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,786,854,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,314,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,364 | 円) |
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,835,048,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,194,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,786,854,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,693,314,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,364 | 円) |
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