- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,910,379,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,993,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,371,385,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,753,359,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,267 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,910,379,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,993,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,371,385,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,753,359,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,267 | 円) |
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