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【提出】: 2026/08/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	223,950,174,512	円
Ⅱ 負債総額	570,536,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,379,638,033	円
Ⅳ 発行済口数	40,260,480,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5484	円
(1万口当たり純資産額)	(55,484	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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