有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】
2023/08/10 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額63,054,546,173円
Ⅱ 負債総額464,838,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,589,707,222円
Ⅳ 発行済口数25,523,328,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4523円
(1万口当たり純資産額)(24,523円)

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