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【提出】: 2023/08/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	63,054,546,173	円
Ⅱ 負債総額	464,838,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,589,707,222	円
Ⅳ 発行済口数	25,523,328,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4523	円
(1万口当たり純資産額)	(24,523	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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