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【提出】: 2025/08/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	144,875,909,164	円
Ⅱ 負債総額	2,279,837,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,596,071,745	円
Ⅳ 発行済口数	45,658,379,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1231	円
(1万口当たり純資産額)	(31,231	円)

開示資料

決算

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