有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】
2016/08/10 11:02
【資料】
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【項目】
50項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額79,877,740,284円
Ⅱ 負債総額106,472,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,771,267,402円
Ⅳ 発行済口数66,821,928,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1938円
(1万口当たり純資産額)(11,938円)

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