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【提出】: 2023/02/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	74,565,286,993	円
Ⅱ 負債総額	829,096,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,736,190,257	円
Ⅳ 発行済口数	33,608,967,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1939	円
(1万口当たり純資産額)	(21,939	円)

開示資料

決算

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