有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】
2023/02/10 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額74,565,286,993円
Ⅱ 負債総額829,096,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,736,190,257円
Ⅳ 発行済口数33,608,967,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1939円
(1万口当たり純資産額)(21,939円)

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