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【提出】: 2020/02/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	106,932,783,769	円
Ⅱ 負債総額	480,179,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,452,604,250	円
Ⅳ 発行済口数	61,578,481,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7287	円
(1万口当たり純資産額)	(17,287	円)

開示資料

決算

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