有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018/08/10 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額120,111,342,024円
Ⅱ 負債総額2,437,639,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,673,702,212円
Ⅳ 発行済口数73,665,723,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5974円
(1万口当たり純資産額)(15,974円)

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