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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	52,292,140,621	円
Ⅱ 負債総額	1,287,864,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,004,276,054	円
Ⅳ 発行済口数	31,510,880,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6186	円
(1万口当たり純資産額)	(16,186	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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