有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018/02/09 9:58
【資料】
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【項目】
50項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額52,292,140,621円
Ⅱ 負債総額1,287,864,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,004,276,054円
Ⅳ 発行済口数31,510,880,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6186円
(1万口当たり純資産額)(16,186円)

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