有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】
2022/08/10 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額81,505,777,195円
Ⅱ 負債総額1,185,361,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,320,415,881円
Ⅳ 発行済口数37,912,174,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1186円
(1万口当たり純資産額)(21,186円)

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