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【提出】: 2022/08/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(S)
純資産額計算書

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	81,505,777,195	円
Ⅱ 負債総額	1,185,361,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,320,415,881	円
Ⅳ 発行済口数	37,912,174,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1186	円
(1万口当たり純資産額)	(21,186	円)

開示資料

決算

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