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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,507,311,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,249,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,870,061,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,516,639,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,988 | 円) |