有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】
2025/02/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額125,891,903,770円
Ⅱ 負債総額1,425,503,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,466,399,920円
Ⅳ 発行済口数39,986,591,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1127円
(1万口当たり純資産額)(31,127円)

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