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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/11-2024/05/10)
日経225インデックス マザーファンド(S)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,108,023,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,423,018,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,685,004,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,493,683,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1121 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,121 | 円) |