SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,911,874 |
| コール・ローン | 138,213,143 | 156,603,951 |
| 親投資信託受益証券 | 18,912,029,745 | 25,062,309,809 |
| 未収入金 | 344,020,622 | 209,453,475 |
| 流動資産計 | 19,394,263,510 | 25,451,279,109 |
| 資産の部合計 | 19,394,263,510 | 25,451,279,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 446,993,743 | 338,358,849 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,001 | 5,077,746 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,744 | 32,497,524 |
| 未払利息 | 223 | 443 |
| その他未払費用 | 346,527 | 508,952 |
| 流動負債計 | 472,811,238 | 376,443,514 |
| 負債の部合計 | 472,811,238 | 376,443,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,150,029,355 | 9,501,259,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,771,422,917 | 15,573,576,451 |
| （分配準備積立金） | 647,175,089 | 317,720,551 |
| 元本等合計 | 18,921,452,272 | 25,074,835,595 |
| 純資産の部合計 | 18,921,452,272 | 25,074,835,595 |
| 負債・純資産合計 | 19,394,263,510 | 25,451,279,109 |
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