SMT日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,483,470 | 242,197,149 |
| 親投資信託受益証券 | 54,536,383,233 | 74,263,385,523 |
| 未収入金 | 282,655,257 | 787,883,845 |
| 未収利息 | 2,620 | 4,745 |
| 流動資産計 | 55,023,524,580 | 75,293,471,262 |
| 資産の部合計 | 55,023,524,580 | 75,293,471,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,963,954 | 868,288,519 |
| 未払受託者報酬 | 12,752,307 | 16,697,112 |
| 未払委託者報酬 | 81,614,679 | 106,861,468 |
| その他未払費用 | 867,860 | 907,317 |
| 流動負債計 | 460,198,800 | 992,754,416 |
| 負債の部合計 | 460,198,800 | 992,754,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,151,305,525 | 8,998,402,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,412,020,255 | 65,302,314,260 |
| （分配準備積立金） | 18,025,116,770 | 26,604,776,801 |
| 元本等合計 | 54,563,325,780 | 74,300,716,846 |
| 純資産の部合計 | 54,563,325,780 | 74,300,716,846 |
| 負債・純資産合計 | 55,023,524,580 | 75,293,471,262 |
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