eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,262,526 |
| 親投資信託受益証券 | 263,537,875 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 265,800,406 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 265,800,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,695,290 |
| 未払受託者報酬 | 36,125 |
| 未払委託者報酬 | 325,073 |
| その他未払費用 | 1,801 |
| 流動負債合計 | 2,058,289 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,058,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 236,483,721 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,258,396 |
| （分配準備積立金） | 13,359,518 |
| 元本等合計 | 263,742,117 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 263,742,117 |
| 負債純資産合計 | 265,800,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
