eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,262,526 | 5,197,877 |
| 親投資信託受益証券 | 263,537,875 | 1,011,697,038 |
| 未収入金 | － | 18,204 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 265,800,406 | 1,016,913,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 265,800,406 | 1,016,913,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,695,290 | 2,383,121 |
| 未払受託者報酬 | 36,125 | 265,475 |
| 未払委託者報酬 | 325,073 | 2,389,163 |
| その他未払費用 | 1,801 | 13,654 |
| 流動負債合計 | 2,058,289 | 5,051,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,058,289 | 5,051,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,483,721 | 989,378,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,258,396 | 22,483,046 |
| （分配準備積立金） | 13,359,518 | 20,484,190 |
| 元本等合計 | 263,742,117 | 1,011,861,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 263,742,117 | 1,011,861,717 |
| 負債純資産合計 | 265,800,406 | 1,016,913,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
