eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,197,877 | 16,853,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,697,038 | 1,706,031,067 |
| 未収入金 | 18,204 | － |
| 未収利息 | 11 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,016,913,130 | 1,722,884,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,016,913,130 | 1,722,884,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,383,121 | 12,065,270 |
| 未払受託者報酬 | 265,475 | 418,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,163 | 3,764,357 |
| その他未払費用 | 13,654 | 21,545 |
| 流動負債合計 | 5,051,413 | 16,269,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,051,413 | 16,269,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,378,671 | 1,242,539,877 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,483,046 | 464,075,472 |
| （分配準備積立金） | 20,484,190 | 347,415,553 |
| 元本等合計 | 1,011,861,717 | 1,706,615,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,011,861,717 | 1,706,615,349 |
| 負債純資産合計 | 1,016,913,130 | 1,722,884,791 |
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