eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,853,680 | 16,716,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,031,067 | 2,591,094,992 |
| 未収利息 | 44 | 27 |
| 流動資産計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 |
| 資産の部合計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,065,270 | 7,921,310 |
| 未払受託者報酬 | 418,270 | 781,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,357 | 7,032,826 |
| その他未払費用 | 21,545 | 40,313 |
| 流動負債計 | 16,269,442 | 15,775,878 |
| 負債の部合計 | 16,269,442 | 15,775,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,539,877 | 1,487,213,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,075,472 | 1,104,821,979 |
| （分配準備積立金） | 347,415,553 | 512,698,172 |
| 元本等合計 | 1,706,615,349 | 2,592,035,257 |
| 純資産の部合計 | 1,706,615,349 | 2,592,035,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,884,791 | 2,607,811,135 |
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