負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月27日現在 ]	[ 平成26年7月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		192,240,005,046	203,160,089,465
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		37,363,173	5,337,600

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(注2)平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

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#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
		オランダ	23,662,544	0.01
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,368,719,328	1.15
	純資産総額		203,560,483,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
親投資信託受益証券		日本	3,636,272,667	99.98
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	870,134	0.02
	純資産総額		3,637,142,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/10/24 9:21

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2014/10/24 9:21