有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/26 9:10
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,065,044,116 99.98 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,640,333 0.02 純資産総額 9,066,684,449 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,065,044,116 99.98 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,640,333 0.02 純資産総額 9,066,684,449 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2020/10/26 9:10
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/10/26 9:10
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 12,462,976,874 2.32 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,015,052,282 3.92 純資産総額 536,456,041,164 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 357,893,930,511 66.71 イギリス 23,305,873,576 4.34 スイス 18,138,665,697 3.38 カナダ 17,720,913,680 3.30 フランス 17,669,544,811 3.29 ドイツ 16,169,632,952 3.01 オーストラリア 11,389,112,864 2.12 オランダ 9,076,772,180 1.69 スウェーデン 5,680,501,664 1.06 香港 5,053,919,549 0.94 デンマーク 4,318,699,056 0.81 スペイン 4,134,575,978 0.77 イタリア 3,289,727,176 0.61 フィンランド 1,760,844,599 0.33 ベルギー 1,674,309,192 0.31 シンガポール 1,556,111,054 0.29 アイルランド 1,154,610,623 0.22 ノルウェー 918,646,396 0.17 ニュージーランド 575,930,199 0.11 イスラエル 526,616,888 0.10 ルクセンブルグ 370,107,124 0.07 ポルトガル 300,743,699 0.06 オーストリア 289,143,260 0.05 小計 502,968,932,728 93.76 新株予約権証券 アメリカ 9,079,280 0.00 投資証券 アメリカ 10,642,881,745 1.98 オーストラリア 682,814,245 0.13 イギリス 295,248,845 0.06 シンガポール 276,898,216 0.05 香港 201,558,780 0.04 フランス 189,267,987 0.04 オランダ 89,978,748 0.02 カナダ 84,328,308 0.02 小計 12,462,976,874 2.32 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,015,052,282 3.92 純資産総額 536,456,041,164 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2020/10/26 9:10
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 99,053,813 0.07 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,893,678,606 2.92 純資産総額 133,470,198,333 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 30,341,041,658 22.73 アメリカ 20,882,312,794 15.65 台湾 16,919,880,908 12.68 韓国 15,036,718,739 11.27 インド 10,621,577,529 7.96 ブラジル 7,237,902,308 5.42 中国 5,910,445,705 4.43 南アフリカ 4,827,753,747 3.62 サウジアラビア 3,240,604,359 2.43 タイ 2,592,098,291 1.94 マレーシア 2,279,180,834 1.71 メキシコ 2,086,063,875 1.56 インドネシア 1,834,261,066 1.37 カタール 999,788,695 0.75 フィリピン 976,420,882 0.73 ポーランド 901,543,312 0.68 チリ 750,425,832 0.56 アラブ首長国連邦 584,361,887 0.44 トルコ 503,462,989 0.38 ハンガリー 287,597,226 0.22 コロンビア 243,613,878 0.18 ギリシャ 178,744,884 0.13 チェコ 130,041,569 0.10 イギリス 111,622,947 0.08 小計 129,477,465,914 97.01 投資証券 メキシコ 52,632,261 0.04 南アフリカ 46,421,552 0.03 小計 99,053,813 0.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,893,678,606 2.92 純資産総額 133,470,198,333 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/26 9:10
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 540,398,653,141 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 98,665,969
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/10/26 9:10
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 132,144,961,631 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,924,128
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
