eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,508,158 | 53,488,494 |
| 親投資信託受益証券 | 9,197,653,244 | 9,058,478,990 |
| 未収入金 | － | 2,672,701 |
| 流動資産計 | 9,262,161,402 | 9,114,640,185 |
| 資産の部合計 | 9,262,161,402 | 9,114,640,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,162,570 | 25,857,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,829,208 | 2,733,771 |
| 未払委託者報酬 | 25,462,791 | 24,603,885 |
| 未払利息 | 27 | 48 |
| その他未払費用 | 146,119 | 141,182 |
| 流動負債計 | 61,600,715 | 53,336,736 |
| 負債の部合計 | 61,600,715 | 53,336,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,081,280,416 | 3,239,843,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,119,280,271 | 5,821,459,504 |
| （分配準備積立金） | 2,206,537,337 | 1,927,109,838 |
| 元本等合計 | 9,200,560,687 | 9,061,303,449 |
| 純資産の部合計 | 9,200,560,687 | 9,061,303,449 |
| 負債・純資産合計 | 9,262,161,402 | 9,114,640,185 |
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